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平安日鑫ETFE(511700)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
1.2288(元) 2019-09-16
七日年化收益率:
2.9340% 2019-09-16

近1年收益率: 2.978% 成立日期:2016-09-23

基金经理:张文平、田元强 管理公司:平安基金管理有限公司

基金规模:0.05亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-09-16 1.2288 2.934%
2019-09-15 0.7260 2.663%
2019-09-14 0.7261 2.643%
2019-09-13 0.7228 2.624%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0极速赛车手机版下载元

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-09-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.23% 0.66% 1.40% 2.98% 2.01% 11.00%
同类平均 0.04% 0.19% 0.60% 1.23% 2.64% 1.79% 18.22%
同类排名 18/653 41/651 114/649 51/647 69/647 83/648 417/653
更多 基金份额 数据日期:2019-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-06-30 467.0727 1,561.4286 1,280.5952 186.2393
2019-03-31 186.2393 2.0372 42.2729 226.4750
2018-12-31 226.4750 35.9697 87.7529 278.2582
2018-09-30 278.2582 171.8842 205.3429 311.7169
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