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业绩为王 QFII与社保调仓路径隐现

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2019-08-06 08:30:08 来源:上海证券报 作者:王彭

  随着上市公司年报陆续披露,QFII社保基金等长线投资者的投资路径也逐渐浮出水面。东方财富(行情300059,诊股)Choice数据显示,截至8月5日,193家A股上市公司披露了2019年半年报。其中,QFII 和社保基金分别出现在15只、29只个股的前十大流通股东名单中。值得一提的是,虽然调仓思路各异,但海大集团(行情002311,诊股)、鲁泰A(行情000726,诊股)、宏发股份(行情600885,诊股)等6只个股同时获得了QFII和社保基金的青睐。

  QFII减持消费加仓成长

  进入下半年,随着科创板交易持续火爆,A股的市场结构出现了微妙的变化,白酒、家电等前期走强的消费股开始震荡调整,而以芯片、5G云计算、手机产业链等板块为代表的一众成长股则纷纷发力。从最新披露的上市公司半年报来看,QFII在调仓换股上的操作也契合了这种市场趋势,其中的典型代表便是贵州茅台(行情600519,诊股)和东方财富。

  今年7月1日,A股“股王”贵州茅台创下了1035.6元的历史新高。此后,该股股价出现回落,并在950元附近反复徘徊。数据显示,今年一季度末,贵州茅台前十大流通股东中有两个外资席位,分别是易方达资产管理(香港)有限公司和新加坡政府投资有限公司。到了二季度末,十大流通股东名单上的QFII仅剩下易方达资产管理(香港)有限公司,且该机构还减持了535.8万股。

  与之形成鲜明对比的是QFII对东方财富的态度。二季度末,世界最大主权财富基金阿布达比投资局首次进入东方财富前十大流通股股东,持股数达2951.6万股。而这也是东方财富自2010年上市以来,首次有QFII入主其前十大流通股股东。

  综合来看,在已经披露半年报的193家上市公司中,有15家公司被包括各国中央银行、养老金计划、政府投资局等多家QFII基金所持有。其中,东方财富、欧菲光(行情002456,诊股)和贝通信(行情603220,诊股)等3只个股为QFII新进买入,鲁泰A、杰瑞股份(行情002353,诊股)、涪陵电力(行情600452,诊股)、苏交科(行情300284,诊股)、宏发股份、玲珑轮胎(行情601966,诊股)等6只个股获得了QFII增持。

  社保基金盯上29只股票

  因持股稳健、注重长期价值投资,社保基金的选股思路通常也值得借鉴。

  截至8月5日,社保基金出现在29只股票的前十大流通股东名单中。其中,涪陵榨菜(行情002507,诊股)和海大集团同时获得3家社保基金持有,克来机电(行情603960,诊股)、健友股份(行情603707,诊股)、金雷股份(行情300443,诊股)、凯莱英(行情002821,诊股)、金新农(行情002548,诊股)和鲁泰A等6只股票同时被2家社保基金持有。

  从增减仓操作来看,社保基金在二季度建仓了国产芯片股北京君正(行情300223,诊股)、风能板块双一科技(行情300690,诊股)和金雷股份、基因测序迈克生物(行情300463,诊股)、医疗器械通策医疗(行情600763,诊股),以及猪肉概念股金新农等。另一方面,社保基金对包括环旭电子(行情601231,诊股)、苏垦农发(行情601952,诊股)、浙数文化(行情600633,诊股)、悦达投资(行情600805,诊股)在内的13只个股进行了减仓操作。

  与此同时,有6只个股同时获得了社保基金和QFII的青睐。据统计,截至二季度末,海大集团、鲁泰A、宏发股份、杰瑞股份、玲珑轮胎和涪陵电力的前十大流通股东中均出现了社保基金和QFII,而鲁泰A、玲珑轮胎和涪陵电力更是在二季度获得了二者的大手笔加仓。

  对于当前市场环境,多位业内人士认为,随着半年报的逐渐披露,业绩为王是当前市场的主要选股思路,尤其是投资风格以稳健著称的社保基金和QFII,更侧重于基本面良好的各行业龙头企业,被其选中个股在市场反弹时表现往往更加值得期待。

  8月开局不利,风险将大于机会?私募这样说

  七翻车后,市场又迎来“黑八行情”,对于投资者可谓是雪上加霜,那么市场短期内是否止跌?后市该何去何从?私募给出了观点,谨慎!

  磐耀资产表示,7月底大事情比较多,市场已经提前反应了一定的期许。随着事件的落地及美联储降息后续表态偏鹰,因此对于股市造成了一定的短期动荡。本次中央政治局经济工作会议相对于二季度会议来看基调还是更加积极的,重新强调了经济下行压力,去掉了结构性去杠杆,重提六稳,政策呵护性质更加明显。但鉴于经济尚在寻底当中,结合整体估值低位,预测8月依然是震荡行情。

  沃隆创鑫投资表示,市场开局不利,8月风险将大于机会,大盘有震荡下行趋势。

  龙航资产表示,随着市场的不断演变分化,光从指数判断市场有效性慢慢下降,现在的市场偏向于结构化,不同板块差异较大,参与资金属性也不一样。并且后市主要是中报披露期,个股结构会分化的比较厉害,行业景气度高的行业会保持比较强势的趋势。

  雷根基金表示,7月各指数的波动率处于历史低位,一般市场波动很难长期处于低位,因此我们预估在8-9月市场将会作出方向性抉择。8月暂时来看,利好消息不多,潜在最大可能是科创板行情超预期,带动主板的科创类股票上涨。

  千波资产表示,随着MY战、中报业绩雷等利空的逐步释放,8月将是市场反转的开始。如果把1-3月份视为牛市的第一阶段,那么8月份即将迎来牛市的第二阶段,不同于第一阶段的板块轮动普涨,第二阶段盈利超预期的科技股会成为领涨板块,而市场风格也将彻底从白马价值股转向科技成长股。

关键词阅读:QFII 社保基金 易方达

责任编辑:黄凯 RF13494
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