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保本基金唱响终曲 倒数第三只已到期转型

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2019-08-05 18:28:49 来源:金融界基金 作者:洪晨曦

  金融界基金8月5日讯 汇添富基金今日发布公告,旗下汇添富盈稳保本混合证券投资基金(代码:002959)于8月5日第一个保本周期到期。经该基金管理人基金托管人协商一致后,决定将本基金转型为非避险策略型的混合型基金。根据《基金合同》约定,该基金转型后的基金名称为“汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金”。

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  汇添富盈稳保本混合型证券投资基金成立于2016年8月3日,该基金第一个保本周期到期日为《基金合同》生效之日起至三年后的对应日止,第一给保本周期具体时间为自2016年8月3日起至2019 年8月5日止。基金合同生效之初发行份额达29.7487亿份,募集有效认购总户数共计23,781户。据公开数据披露,截止6月30日,该基金规模共计11.59亿元,总份额为13.3783亿份。

  就在该基金基金合同正式生效的一个季度后,2017年1月24日,证监会发布《关于避险策略基金的指导意见》,保本基金运作运行受限,保本基金发行戛然而止,存量保本基金在繁荣了将近两年之后也迎来“转型潮”。2018年4月份证监会出台的资管新规明确资管产品不得承诺保本保收益,要求打破刚性兑付,并在2020年底之前陆续完成整改。这也给保本基金下达了最后通牒。

  汇添富盈稳保本混合的净资产和规模份额变动如下图:

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  在证监会发布对保本基金的制裁后,通过相关数据可以看出自2016年末以来,不少投资者选择赎回抽身,该基金的净资产持续缩减。但该基金业绩仍旧可观,在汇添富盈稳保本混合成立的三年间,累计收益率达到13.3%。

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  从当前保本基金到期处置情况看,保本基金到期后主要有三条路径:一是转型为其他类型的基金,目前以风险偏好类似的灵活配置型基金居多;二是基金清盘;三是转型为避险策略基金。

  灵活配置型基金是指资产投资于股票、债券及货币市场工具、大宗商品、另类投资(如非上市股权、非标准化债权等)以获取高额投资回报,其主要特点在于,基金可以根据市场情况显著改变资产配置比例,投资于任何一类证券或资产的比例都可以高达100%。

  在汇添富盈稳保本基金到期之后,存续的保本基金仅剩下建信安心保本和汇添富保鑫保本两只。据第一只保本基金,南方避险增值基金成立至今已经过了16年,而随着保本基金的接连到期,属于保本基金的辉煌时代的帷幕徐徐拉下,彻底步入尾声。

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关键词阅读:保本基金 转型 汇添富

责任编辑:洪晨曦
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