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4万投资人请关注!东方红睿华沪港深三年封闭期满转LOF

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2019-08-05 14:24:30 来源:金融界基金 作者:牛小助

东方红资产管理公司旗下东方红睿华沪港深混合基金8月5日转为上市开放式基金(LOF),自转型之日起开始办理申购、赎回等业务。专业人士分析,产品在转为LOF之后,并不会改变运作方式,但对投资者而言有三大变化需要关注。

  历经三年封闭期届满后,东方红资产管理公司旗下东方红睿华沪港深混合基金8月5日转为上市开放式基金LOF),基金代码仍为169105。

东方红睿华沪港深混合

  公开资料显示,东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金于2016年8月4日成立,封闭期为三年,首募有效认购户数41324户,首募规模63亿元,2019年8月5日起转型为上市开放式基金(LOF),自转型之日起开始办理申购、赎回等业务。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放。

  专业人士分析,产品在转为LOF之后,并不会改变运作方式,但对投资者而言有三大变化需要关注。首先,参与方式发生变化,转为LOF后,投资者既可以通过深交所在二级市场买卖基金份额,也可以在基金销售机构申购与赎回。其次,收益分配方式变化。封闭期内,基金的分红只有现金红利,转为LOF后,收益分配方式即为现金红利和红利再投资两种。第三,投资比例发生变化。转为LOF后,股票资产投资比例为基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣除国债期货股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

  据该基金最新二季报运作分析回顾,本季度市场经历了很大的波动,基金经理们认为主要来自于两个方面,一方面,国内经济在一季度开局良好,使得宏观经济政策重新趋紧;而对市场冲击更大的,显然来自于中美贸易形势的戏剧性变动。在这样的背景下,市场普遍出现调整,大多数股票显著回撤。而极少数消费、金融类股票在内外资合力之下形成了抱团的格局,持续表现强势,成为资金的避风港。展望下半年,该基金表示会相信更多类型基本面改善的行业和公司将会被市场关注,市场热点可望分化。投资组合依然保持均衡配置特点,对于汽车、消费电子、工程机械等行业的优质公司长期看好。

  据金融界财富管理诊断转型前运作来看,从收益角度,该基金今年以来回报25.76%,近三年最高收益回报为79.19%;从风险维度,该基金长期最低净值为1元,最大亏损为-28.55%,波动率1.25%,低于沪深300,低于同类平均最大亏损(见下图)。

东方红睿华沪港深

  从基金经理角度,目前由三位基金经理共同管理,分别为:周杨(任职期2019 年6月28日)、李响(2018 年3月28日)、林鹏(2016 年8月4日),其中林鹏任职期大幅跑赢基准。

东方红睿华沪港深

  基金经理详细资料如下:

  周杨,证券从业年限5年,硕士,曾任上海东方证券资产管理公司研究部助理研究员,权益研究部研究员、高级研究员、资深研究员;现任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  李响,证券从业年限11年,硕士,曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资主办人,私募权益投资部投资主办人,权益研究部副总经理(主持工作),现任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部副总经理兼任东方红睿华沪港深混合基金经理。

  林鹏,证券从业年限21年,硕士,曾任东方证券研究所研究员、资产管理业务总部投资经理,上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董事总经理;现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理、公募权益投资部总经理兼任东方红睿丰混合、东方红沪港深混合、东方红睿华沪港深混合、东方红恒元五年定开混合基金基金经理。

  【参与交易,还可注意以下细节】

  申购金额起点:通过代销机构、本公司直销中心和网上交易系统申购本基金的单笔最低金额为1000元人民币(含申购费)。 通过场内销售机构申购本基金的单笔最低金额以各销售机构公布的为准。

申购金额起点

  申购费率:

申购费率

  注:通过基金管理人直销中心申购的养老金客户除外,详见公告。

  场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率执行。

  赎回费率:

赎回费率

  本基金的场内赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用全部归入基金财产。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费用按单笔分别计算。

  本基金场外赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。

  其中,在场外认购以及本基金转为上市开放式基金(LOF)之后场外申购的投资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准;在场内认购、场内申购以及场内买入,并转托管至场外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日起开始计算。

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责任编辑:仇霞 RF10075
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